米国短期ハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,880,917 | 27,366,515 |
| コール・ローン | 586,961,662 | 596,449,914 |
| 投資信託受益証券 | 8,488,205,567 | 9,083,090,980 |
| 親投資信託受益証券 | 50,023,540 | 50,003,925 |
| 流動資産計 | 9,137,071,686 | 9,756,911,334 |
| 資産の部合計 | 9,137,071,686 | 9,756,911,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 159,505,749 | 156,724,007 |
| 未払解約金 | 50,357,074 | 39,058,808 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,564 | 1,555,075 |
| 未払委託者報酬 | 52,382,591 | 62,202,883 |
| 未払利息 | 930 | 670 |
| その他未払費用 | 526,168 | 624,393 |
| 流動負債計 | 264,082,076 | 260,165,836 |
| 負債の部合計 | 264,082,076 | 260,165,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,861,430,523 | 8,706,889,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,559,087 | 789,856,187 |
| （分配準備積立金） | 109,392,657 | 28,962,122 |
| 元本等合計 | 8,872,989,610 | 9,496,745,498 |
| 純資産の部合計 | 8,872,989,610 | 9,496,745,498 |
| 負債・純資産合計 | 9,137,071,686 | 9,756,911,334 |
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