米国短期ハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,103,866 | 62,975,105 |
| コール・ローン | 366,092,136 | 259,014,953 |
| 投資信託受益証券 | 6,660,395,214 | 5,851,957,089 |
| 親投資信託受益証券 | 49,925,464 | 49,905,849 |
| 流動資産計 | 7,082,516,680 | 6,223,852,996 |
| 資産の部合計 | 7,082,516,680 | 6,223,852,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,077,739 | 118,776,366 |
| 未払解約金 | 96,254,055 | 34,857,084 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,420 | 1,103,577 |
| 未払委託者報酬 | 50,256,632 | 44,143,045 |
| 未払利息 | 618 | 165 |
| その他未払費用 | 504,354 | 442,630 |
| 流動負債計 | 267,349,818 | 199,322,867 |
| 負債の部合計 | 267,349,818 | 199,322,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,615,429,946 | 6,598,687,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,736,916 | -574,156,880 |
| 元本等合計 | 6,815,166,862 | 6,024,530,129 |
| 純資産の部合計 | 6,815,166,862 | 6,024,530,129 |
| 負債・純資産合計 | 7,082,516,680 | 6,223,852,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
