米国短期ハイ・イールド債券オープン

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)で絞込み

個別

2020年3月25日: 62億2385万
2020年9月25日 +7.57%: 66億9501万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2020年 3月25日現在	2020年 9月25日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	559,972,067	429,798,247
負債純資産合計		559,972,679	429,798,699

注記表

2020/12/22 9:11

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