米国短期ハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/28-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,301,532 | 81,364,135 |
| コール・ローン | 1,085,981,856 | 872,748,327 |
| 投資信託受益証券 | 22,128,604,806 | 18,035,083,029 |
| 親投資信託受益証券 | 115,763,012 | 115,740,215 |
| 未収入金 | － | 160,000,000 |
| 流動資産計 | 23,394,651,206 | 19,264,935,706 |
| 資産の部合計 | 23,394,651,206 | 19,264,935,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 362,443,957 | 251,141,723 |
| 未払解約金 | 23,691,649 | 200,085,641 |
| 未払受託者報酬 | 3,931,060 | 3,647,440 |
| 未払委託者報酬 | 157,242,524 | 145,897,507 |
| 未払利息 | 1,262 | 1,195 |
| その他未払費用 | 1,579,437 | 1,464,826 |
| 流動負債計 | 548,889,889 | 602,238,332 |
| 負債の部合計 | 548,889,889 | 602,238,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,135,775,405 | 13,952,317,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,709,985,912 | 4,710,379,424 |
| （分配準備積立金） | 1,430,799,278 | 2,478,112,357 |
| 元本等合計 | 22,845,761,317 | 18,662,697,374 |
| 純資産の部合計 | 22,845,761,317 | 18,662,697,374 |
| 負債・純資産合計 | 23,394,651,206 | 19,264,935,706 |
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