米国短期ハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/26-2024/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 71,525,073 | 31,369,882 |
| コール・ローン | 713,333,164 | 690,136,753 |
| 投資信託受益証券 | 15,583,480,176 | 13,566,089,124 |
| 親投資信託受益証券 | 115,717,418 | 115,751,614 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,074 | 3,869 |
| 流動資産計 | 16,534,056,905 | 14,403,351,242 |
| 資産の部合計 | 16,534,056,905 | 14,403,351,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 204,666,121 | 178,313,603 |
| 未払解約金 | 34,206,791 | 41,001,716 |
| 未払受託者報酬 | 2,708,467 | 2,581,910 |
| 未払委託者報酬 | 108,338,580 | 103,276,273 |
| その他未払費用 | 1,091,506 | 1,032,703 |
| 流動負債計 | 351,011,465 | 326,206,205 |
| 負債の部合計 | 351,011,465 | 326,206,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,370,340,108 | 9,906,311,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,812,705,332 | 4,170,833,722 |
| （分配準備積立金） | 2,917,540,619 | 2,722,649,522 |
| 元本等合計 | 16,183,045,440 | 14,077,145,037 |
| 純資産の部合計 | 16,183,045,440 | 14,077,145,037 |
| 負債・純資産合計 | 16,534,056,905 | 14,403,351,242 |
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