米国短期ハイ・イールド債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/26-2025/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 172,696,142 | 106,304,554 |
| コール・ローン | 519,884,426 | 569,982,971 |
| 投資信託受益証券 | 13,671,207,462 | 12,174,583,321 |
| 親投資信託受益証券 | 115,888,395 | 31,034,081 |
| 未収利息 | 6,480 | 7,105 |
| 流動資産計 | 14,479,682,905 | 12,881,912,032 |
| 資産の部合計 | 14,479,682,905 | 12,881,912,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 172,405,815 | 160,104,377 |
| 未払解約金 | 47,751,722 | 48,344,394 |
| 未払受託者報酬 | 2,419,942 | 2,104,288 |
| 未払委託者報酬 | 96,797,583 | 84,171,076 |
| その他未払費用 | 967,919 | 841,650 |
| 流動負債計 | 320,342,981 | 295,565,785 |
| 負債の部合計 | 320,342,981 | 295,565,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,578,100,841 | 8,894,687,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,581,239,083 | 3,691,658,605 |
| （分配準備積立金） | 2,864,839,600 | 2,623,190,095 |
| 元本等合計 | 14,159,339,924 | 12,586,346,247 |
| 純資産の部合計 | 14,159,339,924 | 12,586,346,247 |
| 負債・純資産合計 | 14,479,682,905 | 12,881,912,032 |
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