有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	1,047,543.4897	10,930,468,095
	計	銘柄数:1	1,047,543.4897	10,930,468,095
		組入時価比率:96.5%		100.0%
	投資信託受益証券合計			10,930,468,095
親投資信託受益証券	日本円	日本マネー・マザーファンド	49,037,879	49,974,502
	計	銘柄数:1	49,037,879	49,974,502
		組入時価比率:0.4%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			49,974,502
	合計			10,980,442,597

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「日本マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。