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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

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【提出】: 2018/06/22 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

日本マネー・マザーファンド
純資産額計算書

(2018年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	761,797,315	円
Ⅱ 負債総額	1,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,796,049	円
Ⅳ 発行済数量	747,551,064	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0191	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

開示資料

決算

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