グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月21日 至 2014年4月20日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63,530 | 79,203 |
| 有価証券売買等損益 | 142,019,495 | 35,909,663 |
| 為替差損益 | 41,181,469 | 1,388,810,891 |
| 営業収益合計 | 183,264,494 | 1,424,799,757 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 911,401 | 1,813,448 |
| 委託者報酬 | 56,203,112 | 111,829,114 |
| その他費用 | 371,513 | 413,768 |
| 営業費用合計 | 57,486,026 | 114,056,330 |
| 全事業営業利益 | 125,778,468 | 1,310,743,427 |
| 当期経常利益 | 125,778,468 | 1,310,743,427 |
| 当年度純利益 | 125,778,468 | 1,310,743,427 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,612,361 | 166,710,645 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 580,591,718 | 2,849,351,192 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 473,022,735 | 700,648,657 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 473,022,735 | 700,648,657 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,597,124 | 328,573,142 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,597,124 | 328,573,142 |
| 分配金 | － | － |
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