臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)

計算期間	第12計算期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年 9月15日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	131,368,138,082円
期末受益権口数	154,516,622,341口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,502円
期中騰落率	△0.08%

グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)

計算期間	第12計算期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年 9月15日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	2,671,532,093円
期末受益権口数	2,738,769,021口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,754円
期中騰落率	2.97%