ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の流動負債計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年8月11日: 14万
2015年2月11日 +36.46%: 19万
2015年8月10日 +44.34%: 28万
2016年2月10日 +9.84%: 30万
2016年8月10日 +28.2%: 39万
2017年2月10日 +3.27%: 40万
2017年8月10日 +29.43%: 53万
2018年2月10日 +7.61%: 57万
2018年8月10日 -2.78%: 55万
2019年2月10日 +0.89%: 55万
2019年8月13日 -2.74%: 54万
2020年2月13日 -4.68%: 51万
2020年8月11日 -11.53%: 45万
2021年2月11日 +9.99%: 50万
2021年8月10日 -11.2%: 44万
2022年2月10日 -32.44%: 30万
2022年8月10日 -26.74%: 22万
2023年2月10日 +6.83%: 23万
2023年8月10日 +3.32%: 24万
2024年2月10日 -17.57%: 20万
2024年8月13日 -15.28%: 17万
2025年2月13日 +0.26%: 17万
2025年8月12日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	その他	1		0
	流動負債計	17,146		19,233
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/11/05 9:11