ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 927,491 | 897,646 |
| 親投資信託受益証券 | 79,303,061 | 76,018,383 |
| 流動資産計 | 80,230,552 | 76,916,029 |
| 資産の部合計 | 80,230,552 | 76,916,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,920 | 16,597 |
| 未払委託者報酬 | 534,444 | 524,385 |
| その他未払費用 | 3,130 | 3,082 |
| 流動負債計 | 554,494 | 544,064 |
| 負債の部合計 | 554,494 | 544,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,816,601 | 86,389,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,140,543 | -10,017,777 |
| （分配準備積立金） | 996,843 | 903,397 |
| 元本等合計 | 79,676,058 | 76,371,965 |
| 純資産の部合計 | 79,676,058 | 76,371,965 |
| 負債・純資産合計 | 80,230,552 | 76,916,029 |
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