ダイワ外国債券ファンド(年1回決算型)-ダイワスピリット(年1回)-の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自2023年8月11日至2024年8月13日	第12期自2024年8月14日至2025年8月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		59,421	79
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,588,946	2,206,923
剰余金増加額又は欠損金減少額		58,126	36,892
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,126	36,892
剰余金減少額又は欠損金増加額		506,981	926
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	506,981	926
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,206,923	3,822,438

2025/11/05 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

2025/11/05 9:11

#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2024年8月10日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日を2024年8月13日としており、2025年8月10日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2025年8月12日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第11期 2024年8月13日現在第12期 2025年8月12日現在1.※1期首元本額29,582,188円20,920,629円期中追加設定元本額751,703円306,362円期中一部解約元本額9,413,262円8,767円2.計算期間末日における受益権の総数20,920,629口21,218,224口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第11期 自2023年8月11日 至2024年8月13日第12期 自2024年8月14日 至2025年8月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,066,807円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,145,124円)及び分配準備積立金(1,435,870円)より分配対象額は3,647,825円(1万口当たり1,743.65円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(615円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,578,934円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,198,048円)及び分配準備積立金(2,501,659円)より分配対象額は5,279,256円(1万口当たり2,488.08円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2025/11/05 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/11/05 9:11

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年8月13日現在 金 額 (円)	2025年8月12日現在 金 額 (円)
元本	※1	2,444,132,494	2,135,801,158
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,156,268,791	2,988,441,435

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年8月13日現在 金 額 (円)2025年8月12日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金37,806,16879,378,938コール・ローン19,173,07528,871,777国債証券799,756,708605,211,057地方債証券1,093,302,9641,101,446,310特殊債券3,571,394,0223,233,458,489未収利息53,318,00946,930,542前払費用149,3031,272,621差入委託証拠金26,476,32427,672,859流動資産合計5,601,376,5735,124,242,593資産合計5,601,376,5735,124,242,593負債の部流動負債未払解約金975,288-流動負債合計975,288-負債合計975,288-純資産の部元本等元本※12,444,132,4942,135,801,158剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,156,268,7912,988,441,435元本等合計5,600,401,2855,124,242,593純資産合計5,600,401,2855,124,242,593負債純資産合計5,601,376,5735,124,242,593注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/05 9:11