有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ外国債券先進国マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,743,788 | 1.7614 25,970,607 | 1.6887 24,897,834 | 58.90 | |
| 2 | ダイワ外国債券新興国マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,782,695 | 1.5696 18,494,455 | 1.4746 17,374,762 | 41.10 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 100.00% |
| 合計 | 100.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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