ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月5日 至 2014年10月17日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 923,485 |
| 営業収益合計 | 923,486 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 5,333 |
| 委託者報酬 | 176,974 |
| その他費用 | 1,003 |
| 営業費用合計 | 183,310 |
| 全事業営業利益 | 740,176 |
| 当期経常利益 | 740,176 |
| 当年度純利益 | 740,176 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,255 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,359 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,214 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,145 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,790 |
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