剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年10月18日至平成27年4月17日	当中間計算期間自平成27年10月20日至平成28年4月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,145,596	6,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)		926,790	2,259,724
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,802,534	251,400
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,802,534	251,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		572,224	84,686
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	572,224	84,686
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,430,546	3,593,479

2016/07/11 9:34

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,112,922,081	2,482,053,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		859,898,695	854,745,338

2016/07/11 9:34