ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月17日 | 2019年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,864 | 402,068 |
| 親投資信託受益証券 | 26,441,251 | 34,930,098 |
| 流動資産計 | 26,794,115 | 35,332,166 |
| 資産の部合計 | 26,794,115 | 35,332,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,634 | 7,410 |
| 未払委託者報酬 | 217,119 | 242,424 |
| その他未払費用 | 1,148 | 1,305 |
| 流動負債計 | 224,901 | 251,139 |
| 負債の部合計 | 224,901 | 251,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,065,864 | 27,909,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,503,350 | 7,171,617 |
| （分配準備積立金） | 2,914,828 | 2,777,539 |
| 元本等合計 | 26,569,214 | 35,081,027 |
| 純資産の部合計 | 26,569,214 | 35,081,027 |
| 負債・純資産合計 | 26,794,115 | 35,332,166 |
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