- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/10/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年10月17日現在 | 当中間計算期間末 2023年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 920,682 | 943,485 | |||
| 親投資信託受益証券 | 62,883,506 | 67,126,200 | |||
| 流動資産合計 | 63,804,188 | 68,069,685 | |||
| 資産合計 | 63,804,188 | 68,069,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 12,963 | 13,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 422,233 | 450,229 | |||
| その他未払費用 | 2,366 | 2,513 | |||
| 流動負債合計 | 437,562 | 466,550 | |||
| 負債合計 | 437,562 | 466,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,500,453 | ※1 37,509,890 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 27,866,173 | 30,093,245 | |||
| (分配準備積立金) | 16,284,490 | 16,251,620 | |||
| 元本等合計 | 63,366,626 | 67,603,135 | |||
| 純資産合計 | 63,366,626 | 67,603,135 | |||
| 負債純資産合計 | 63,804,188 | 68,069,685 | |||
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