ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の流動資産計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年7月15日: 1121万
2015年1月15日 +26.02%: 1413万
2015年7月15日 +7.01%: 1512万
2016年1月15日 -31.94%: 1029万
2016年7月15日 -2.46%: 1004万
2017年1月15日 -12.32%: 880万
2017年7月18日 +7.17%: 943万
2018年1月18日 -3.08%: 914万
2018年7月17日 -8.43%: 837万
2019年1月17日 -45.09%: 459万
2019年7月16日 -18.38%: 375万
2020年1月16日 -24.95%: 281万
2020年7月15日 -8.71%: 257万
2021年1月15日 -59.79%: 103万
2021年7月15日 +2.74%: 106万
2022年1月15日 -2.18%: 103万
2022年7月15日 +3.87%: 107万
2023年1月15日 +0.65%: 108万
2023年7月18日 -25.93%: 80万
2024年1月18日 +328.9%: 345万
2024年7月16日 +3.66%: 357万
2025年1月16日 -14.35%: 306万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	59		88
	流動資産計	37,455		45,878
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2024/10/09 9:17