ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の流動負債計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年7月15日: 44,145
2015年1月15日 +88.52%: 83,220
2015年7月15日 +23.18%: 10万
2016年1月15日 -12.7%: 89,492
2016年7月15日 -19.16%: 72,346
2017年1月15日 -3.62%: 69,729
2017年7月18日 -5.78%: 65,697
2018年1月18日 +2.2%: 67,141
2018年7月17日 -8.6%: 61,370
2019年1月17日 -18.42%: 50,063
2019年7月16日 -47.47%: 26,296
2020年1月16日 -0.29%: 26,221
2020年7月15日 -28.9%: 18,642
2021年1月15日 -20.47%: 14,826
2021年7月15日 -47.42%: 7,796
2022年1月15日 +1.48%: 7,911
2022年7月15日 -1.55%: 7,788
2023年1月15日 +6.03%: 8,258
2023年7月18日 -11.5%: 7,308
2024年1月18日 +45.8%: 10,655
2024年7月16日 +137.97%: 25,356
2025年1月16日 -2.46%: 24,733

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

			(単位:百万円)
	その他	2		1
	流動負債計	11,545		17,146
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/10/09 9:17