ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2014年3月4日
- -2,620
- 2014年7月15日
- -2,566
- 2015年1月15日
- 11万
- 2015年7月15日 ±0%
- 11万
- 2016年1月15日
- -35万
- 2016年7月15日 -15.69%
- -40万
- 2017年1月15日
- -2,124
- 2017年7月18日 ±0%
- -2,124
- 2018年1月18日 -141.24%
- -5,124
- 2018年7月17日 -97.93%
- -10,142
- 2019年1月17日 -999.99%
- -15万
- 2019年7月16日 -8.83%
- -16万
- 2020年1月16日
- 33,918
- 2020年7月15日 -3.84%
- 32,617
- 2021年1月15日
- -7,416
- 2021年7月15日
- -7,402
- 2022年1月15日
- 10
- 2022年7月15日 ±0%
- 10
- 2023年7月18日 +999.99%
- 47,210
- 2024年1月18日 -92.79%
- 3,406
- 2024年7月16日 +327.77%
- 14,570
- 2025年1月16日
- -15,815
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/09 9:17
第10期自2022年7月16日至2023年7月18日 第11期自2023年7月19日至2024年7月16日 当期純利益又は当期純損失(△) 172,795 379,646 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 47,210 14,570 期首剰余金又は期首欠損金(△) △16,276 115,414
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