ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月16日 至 2022年1月15日 | 自 2022年7月16日 至 2023年1月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -30,203 | 12,767 |
| 営業収益合計 | -30,203 | 12,767 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 184 | 184 |
| 委託者報酬 | 7,543 | 7,890 |
| その他費用 | 184 | 184 |
| 営業費用合計 | 7,911 | 8,258 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -38,114 | 4,509 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -38,114 | 4,509 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -38,114 | 4,509 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,276 | -11,794 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285 | 27 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 285 | 27 |
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