純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年7月18日現在 金 額 (円)	2024年1月18日現在 金 額 (円)
負債合計		10,136,371	268,451,697
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年7月18日現在 金 額 (円)2024年1月18日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金300,255,264138,464,338コール・ローン62,665,21531,079,424国債証券11,284,949,06411,149,640,031特殊債券2,561,335,4102,629,805,813派生商品評価勘定-1,182,254未収入金-264,639,661未収利息258,851,399202,216,333前払費用24,945,39746,269,674流動資産合計14,493,001,74914,463,297,528資産合計14,493,001,74914,463,297,528負債の部流動負債派生商品評価勘定-1,258,203未払金-253,386,376未払解約金10,130,43113,807,118その他未払費用5,940-流動負債合計10,136,371268,451,697負債合計10,136,371268,451,697純資産の部元本等元本※18,647,096,0087,807,302,683剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,835,769,3706,387,543,148元本等合計14,482,865,37814,194,845,831純資産合計14,482,865,37814,194,845,831負債純資産合計14,493,001,74914,463,297,528注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/04/08 9:30

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	289,382
追加型株式投資信託	790	26,927,149
株式投資信託 合計	877	27,216,530
単位型公社債投資信託	102	168,262
追加型公社債投資信託	14	1,573,863
公社債投資信託 合計	116	1,742,126
総合計	993	28,958,656

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87289,382追加型株式投資信託79026,927,149株式投資信託 合計87727,216,530単位型公社債投資信託102168,262追加型公社債投資信託141,573,863公社債投資信託 合計1161,742,126総合計99328,958,656

2024/04/08 9:30

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.4第2計算期間2.9第3計算期間△15.3第4計算期間11.5第5計算期間△4.0第6計算期間2.0第7計算期間△4.1第8計算期間2.3第9計算期間△0.8第10計算期間18.72023年7月19日～ 2024年1月18日7.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		456,956,586	3.26
純資産総額		14,018,146,160	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券10,953,435,04078.14内 フィリピン444,488,2463.17内 インドネシア682,201,0524.87内 インド754,979,0405.39内 ポーランド1,514,317,29510.80内 ハンガリー1,500,132,85810.70内 メキシコ1,554,569,42211.09内 コロンビア1,488,562,51910.62内 ブラジル1,500,005,17310.70内 南アフリカ1,514,179,43510.80特殊債券2,607,754,53418.60内 フィリピン1,073,276,4737.66内 インドネシア814,887,4105.81内 インド719,590,6515.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)456,956,5863.26純資産総額14,018,146,160100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,804	0.78
純資産総額		3,440,518	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,413,71499.22内 日本3,413,71499.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,8040.78純資産総額3,440,518100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/04/08 9:30

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/04/08 9:30

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年7月15日)11,172,87711,172,8771.06411.0641第2計算期間末 (2015年7月15日)15,023,66115,023,6611.09481.0948第3計算期間末 (2016年7月15日)9,969,4309,969,4300.92730.9273第4計算期間末 (2017年7月18日)9,370,3939,370,3931.03401.0340第5計算期間末 (2018年7月17日)8,313,4218,313,4210.99300.9930第6計算期間末 (2019年7月16日)3,727,0063,727,0061.01281.0128第7計算期間末 (2020年7月15日)2,552,9422,552,9420.97120.9712第8計算期間末 (2021年7月15日)1,054,5841,054,5840.99320.9932第9計算期間末 (2022年7月15日)1,071,6521,071,6520.98500.98502023年1月末日1,090,621-1.0005-2月末日1,117,185-1.0296-3月末日938,476-1.0424-4月末日954,942-1.0607-5月末日992,648-1.1025-6月末日921,430-1.1882-第10計算期間末 (2023年7月18日)797,434797,4341.16921.16927月末日1,421,175-1.1899-8月末日1,448,376-1.2126-9月末日1,317,836-1.2011-10月末日1,327,074-1.2094-11月末日1,370,517-1.2444-12月末日1,367,512-1.2235-2024年1月末日3,440,518-1.2500-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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