有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,170,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,075,374円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,095,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,504,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0695円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,665,154,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,214,045,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,451,108,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,788,450,645口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3435円 |
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