東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2014年3月11日
- 132万
- 2014年6月20日 ±0%
- 132万
- 2015年6月22日
- -75万
- 2016年6月20日
- 19万
- 2016年12月20日 -54.75%
- 86,308
- 2017年6月20日
- -328万
- 2017年12月20日
- -50万
- 2018年6月20日 -75.77%
- -88万
- 2018年12月20日 -147.94%
- -219万
- 2019年6月20日
- -207万
- 2019年12月20日
- 41万
- 2020年6月22日 +48.5%
- 61万
- 2020年12月22日 -60.87%
- 24万
- 2021年6月21日 +11.14%
- 26万
- 2021年12月21日
- -25,330
- 2022年6月20日 -999.99%
- -53万
- 2022年12月20日
- -49万
- 2023年6月20日 -0.89%
- -49万
- 2023年12月20日
- -20,636
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/09/20 9:16
第9期自 2021年 6月22日至 2022年 6月20日 第10期自 2022年 6月21日至 2023年 6月20日 当期純利益又は当期純損失(△) △48,929,098 △14,529,392 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △539,783 △496,773 期首剰余金又は期首欠損金(△) 86,510,019 36,428,414
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