東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/06 | 0.04億 | 0.19億 | - | - | - |
| 2015/06 | 2.34億 | 2.14億 | - | - | - |
| 2016/06 | 8.11億 | 9.25億 | - | - | - |
| 2017/06 | 12.3億 | 10.7億 | - | - | - |
| 2018/06 | 10.2億 | 6.4億 | - | - | - |
| 2019/06 | 1.86億 | 2.33億 | - | - | - |
| 2020/06 | 2.04億 | 3.08億 | - | - | - |
| 2021/06 | 5.2億 | 5.54億 | - | - | - |
| 2022/06 | 4.61億 | -0.28億 | - | - | - |
| 2023/06 | 4.19億 | 2.74億 | - | - | - |