有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)

(3)【ファンドの仕組み】

《ファンド・オブ・ファンズ方式について》
ファンドは円建ての外国投資信託および国内投資信託を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

ファンド	ノムラ THE EUROPE Aコース	ノムラ THE EUROPE Bコース
外国投資信託	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスA	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスB
国内投資信託	野村マネー マザーファンド
委託会社(委託者)	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者)	野村信託銀行株式会社

<信託の終了>各ファンドは、投資信託約款において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、書面決議の成立をもって、受託者と合意の上、信託を終了(繰上償還)させることができると規定しています。
現状、各ファンドは運用資産額が減少してきており、このような状況が継続した場合、本来の運用目標を達成することが困難になっていくと判断されることから、各ファンドの投資信託約款に基づき、信託を終了(繰上償還)することについて書面決議の手続きをとることといたしました。
可決となった場合、各ファンドは2021年3月29日に信託を終了(繰上償還)します。
否決となった場合、各ファンドは信託を終了(繰上償還)しません。
ただし、書面決議の結果によっては、一方のファンドは信託を終了(繰上償還)し、他方のファンドは信託を終了(繰上償還)しない場合があります。
なお、2020年11月24日以降のお申込みにより取得された受益権および2020年11月20日以前のお申込みにより換金された受益権については、書面決議における議決権はございません。
また、書面決議の結果、2021年3月29日に信託を終了(繰上償還)する場合、2021年2月3日以降の取得のお申込み分より、受付を中止いたします。
■委託会社の概況(2020年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革

1959年12月1日	野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日	投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日	野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100%