有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

【提出】
2019/05/17 9:03
【資料】
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【項目】
54項目
(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ THE EUROPE Aコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年 9月18日～2014年 2月26日4,507,154,10948,837,4974,458,316,612
第2計算期間2014年 2月27日～2014年 8月26日750,909,1661,191,275,1634,017,950,615
第3計算期間2014年 8月27日～2015年 2月26日1,404,474,2791,897,568,3813,524,856,513
第4計算期間2015年 2月27日～2015年 8月26日4,455,989,1601,653,395,3526,327,450,321
第5計算期間2015年 8月27日～2016年 2月26日568,303,6591,431,505,0215,464,248,959
第6計算期間2016年 2月27日～2016年 8月26日49,242,5863,135,198,7232,378,292,822
第7計算期間2016年 8月27日～2017年 2月27日62,134,038997,995,1561,442,431,704
第8計算期間2017年 2月28日～2017年 8月28日111,683,839508,529,1901,045,586,353
第9計算期間2017年 8月29日～2018年 2月26日123,404,517151,422,6951,017,568,175
第10計算期間2018年 2月27日～2018年 8月27日15,986,990308,230,748725,324,417
第11計算期間2018年 8月28日～2019年 2月26日15,115,542119,770,443620,669,516

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ THE EUROPE Bコース

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1計算期間2013年 9月18日～2014年 2月26日13,455,019,364575,374,73012,879,644,634
第2計算期間2014年 2月27日～2014年 8月26日1,441,969,2003,797,641,54710,523,972,287
第3計算期間2014年 8月27日～2015年 2月26日531,543,6525,938,494,0795,117,021,860
第4計算期間2015年 2月27日～2015年 8月26日515,817,8132,588,606,0813,044,233,592
第5計算期間2015年 8月27日～2016年 2月26日122,182,500765,817,7622,400,598,330
第6計算期間2016年 2月27日～2016年 8月26日50,345,484738,715,2441,712,228,570
第7計算期間2016年 8月27日～2017年 2月27日37,414,301635,768,1171,113,874,754
第8計算期間2017年 2月28日～2017年 8月28日267,892,774255,173,6611,126,593,867
第9計算期間2017年 8月29日～2018年 2月26日144,278,860279,862,372991,010,355
第10計算期間2018年 2月27日～2018年 8月27日16,427,304154,557,977852,879,682
第11計算期間2018年 8月28日～2019年 2月26日17,537,260109,632,146760,784,796

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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