有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
③【収益率の推移】
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
ノムラ THE EUROPE Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 9月18日～2014年 2月26日 | 5.8% |
| 第2計算期間 | 2014年 2月27日～2014年 8月26日 | 0.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 9月18日～2014年 2月26日 | 11.5% |
| 第2計算期間 | 2014年 2月27日～2014年 8月26日 | △0.7% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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