ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)の流動資産計の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年6月15日: 3億4963万
2016年6月15日 -20.36%: 2億7843万
2017年6月15日 +10.9%: 3億878万
2018年6月15日 +28.48%: 3億9671万
2019年6月17日 -23.98%: 3億157万
2020年6月16日 -14.78%: 2億5698万
2021年6月15日 -22.74%: 1億9855万
2022年6月15日 -7.4%: 1億8387万
2023年6月15日 +6.92%: 1億9660万
2024年6月15日 -13.04%: 1億7097万
2025年6月16日 -4.42%: 1億6341万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		97,957	208,806
流動資産計		9,683,045	9,713,857
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2026/03/13 9:05

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