ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/16-2024/12/16)

【提出】: 2024/09/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	527,504,623	54,942,049
第3期	105,788,157	333,101,351
第4期	78,611,406	59,968,613
第5期	172,879,218	80,935,972
第6期	47,824,517	112,342,716
第7期	31,110,094	96,749,889
第8期	27,954,225	93,614,046
第9期	24,554,925	66,883,754
第10期	15,301,815	30,908,926
第11期	19,587,986	38,657,332
当中間期	12,922,896	27,109,100

開示資料

決算

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