半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/16-2024/12/16)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2023年12月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものです。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2024年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第11期 2023年12月15日現在 | 第12期中間計算期間 2024年 6月15日現在 | ||
| 1. | 元本の推移 | ||
| 期首元本額 | 161,810,962円 | 142,741,616円 | |
| 期中追加設定元本額 | 19,587,986円 | 12,922,896円 | |
| 期中一部解約元本額 | 38,657,332円 | 27,109,100円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 142,741,616口 | 128,555,412口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第11期 自 2022年12月16日 至 2023年12月15日 | 第12期中間計算期間 自 2023年12月16日 至 2024年 6月15日 | |
| 1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| 4.金銭債権の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
| 第11期 (2023年12月15日現在) | 第12期中間計算期間 (2024年 6月15日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2273円 | 1.3131円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,273円) | (13,131円) |
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2023年12月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものです。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド |
| 純資産計算書 2023年12月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 12,643,582,945.00 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | 1,251,457,246.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 13,895,040,191.00 |
| 現金預金 | 105,765,428.00 |
| 未収利息、純額 | 106,394,321.00 |
| 為替先渡契約に係る未実現純利益 | 12,942,700.00 |
| 14,120,142,640.00 | |
| 負債 | |
| 未払投資運用報酬 | 3,611,021.00 |
| 未払年次税 | 355,191.00 |
| その他の未払報酬 | 31,925,513.00 |
| 35,891,725.00 | |
| 2023年12月31日現在純資産合計 | 14,084,250,915.00 |
| 2022年12月31日現在純資産合計 | 15,390,447,533.00 |
| 2021年12月31日現在純資産合計 | 15,520,056,100.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2023年12月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 15,390,447,533.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 753,407,738.00 |
| 預金利息 | 5,132,305.00 |
| 758,540,043.00 | |
| 費用 | |
| 投資運用報酬 | 45,783,580.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 30,885,425.00 |
| 管理事務代行、業務、監査およびその他の費用 | 19,469,282.00 |
| 未払年次税 | 1,521,800.00 |
| 取引手数料 | 637,690.00 |
| 98,297,777.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 660,242,266.00 |
| 以下に係る実現純利益/(損失): | |
| - 投資対象売却 | 485,821,061.00 |
| - 外国為替 | 2,324,993.00 |
| - 為替先渡契約 | 36,261,498.00 |
| 実現純利益/(損失) | 1,184,649,818.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資 | 1,444,584,994.00 |
| - 為替先渡契約 | 5,089,740.00 |
| 運用による純資産の増加/(減少) | 2,634,324,552.00 |
| 受益証券発行手取額 | 603,878,968.00 |
| 受益証券買戻費用 | (3,316,083,114.00) |
| 支払分配金 | (1,228,317,024.00) |
| 期末現在純資産額 | 14,084,250,915.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2023年12月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 0.25% AUSTRALIA 20/24 -SR- | AUD | 2,070,000.00 | 193,273,731.00 | 1.37 |
| 0.25% AUSTRALIA 20/25 -SR- | AUD | 1,100,000.00 | 99,479,985.00 | 0.71 |
| 0.50% AUSTRALIA 20/26 -SR- | AUD | 700,000.00 | 62,136,766.00 | 0.44 |
| 1.00% AUSTRALIA 20/31 | AUD | 3,820,000.00 | 297,178,737.00 | 2.11 |
| 1.75% AUSTRALIA 20/51 S162 | AUD | 843,000.00 | 48,086,566.00 | 0.34 |
| 2.25% AUSTRALIA 16/28 S149 -SR- | AUD | 744,000.00 | 67,817,253.00 | 0.48 |
| 2.75% AUSTRALIA 18/41 S156 -SR- | AUD | 235,000.00 | 18,530,439.00 | 0.13 |
| 3.00% AUSTRALIA 16/47 S150 -SR- | AUD | 141,000.00 | 10,999,778.00 | 0.08 |
| 3.25% AUSTRALIA 12/29 S138 -SR-S | AUD | 2,050,000.00 | 193,699,084.00 | 1.38 |
| 3.50% AUSTRALIA 23/34 -SR- | AUD | 900,000.00 | 83,095,309.00 | 0.59 |
| 3.75% AUSTRALIA 14/37 '144' -SR- | AUD | 500,000.00 | 46,620,096.00 | 0.33 |
| 4.50% AUSTRALIA 13/33 '140' -SR- | AUD | 1,230,000.00 | 123,759,692.00 | 0.88 |
| 4.75% AUSTRALIA 11/27 S136 -SR- | AUD | 1,400,000.00 | 139,801,099.00 | 0.99 |
| 4.75% AUSTRALIA 23/54 -SR- | AUD | 100,000.00 | 10,403,513.00 | 0.07 |
| 1,394,882,048.00 | 9.90 | |||
| ブラジル | ||||
| 0.00% BRAZIL 20/24 -SR- BRL 1000 | BRL | 1,000.00 | 29,115,638.00 | 0.21 |
| 6.00% BRAZIL (INFLATION) 18/28 BRL 1000 | BRL | 1,217.00 | 156,287,270.00 | 1.11 |
| 10.00% BRAZIL 14/25 'F' BRL 1000 -SR- | BRL | 26,522.00 | 811,800,445.00 | 5.75 |
| 10.00% BRAZIL 16/27 'F' BRL 1000 -SR- | BRL | 14,498.00 | 445,971,399.00 | 3.17 |
| 10.00% BRAZIL 18/29 'F' BRL 1000 | BRL | 9,100.00 | 277,707,856.00 | 1.97 |
| 1,720,882,608.00 | 12.21 | |||
| カナダ | ||||
| 1.00% CANADA 16/27 'F825' | CAD | 300,000.00 | 29,724,691.00 | 0.21 |
| 1.25% CANADA 19/25 | CAD | 1,390,000.00 | 143,547,934.00 | 1.02 |
| 1.25% CANADA 19/30 SK379 | CAD | 250,000.00 | 23,824,659.00 | 0.17 |
| 1.25% CANADA 21/27 -SR- | CAD | 540,000.00 | 54,000,022.00 | 0.38 |
| 2.00% CANADA 22/32 -SR- | CAD | 300,000.00 | 29,365,936.00 | 0.21 |
| 2.25% CANADA 22/29 -SR- | CAD | 630,000.00 | 64,330,104.00 | 0.46 |
| 2.50% CANADA 22/32 -SR- | CAD | 800,000.00 | 81,243,700.00 | 0.58 |
| 2.75% CANADA 14/64 SC939 -SR- | CAD | 260,000.00 | 26,145,154.00 | 0.19 |
| 2.75% CANADA 23/33 -SR- | CAD | 400,000.00 | 41,399,509.00 | 0.29 |
| 2.75% CANADA 23/33 -SR- | CAD | 100,000.00 | 9,993,864.00 | 0.07 |
| 3.00% CANADA 23/26 | CAD | 950,000.00 | 100,055,991.00 | 0.71 |
| 3.50% CANADA 11/45 'ZS68' -SR- | CAD | 675,000.00 | 76,603,792.00 | 0.54 |
| 5.00% CANADA 04/37 XW98 | CAD | 50,000.00 | 6,410,691.00 | 0.05 |
| 5.75% CANADA 01/33 XG49 | CAD | 40,000.00 | 5,162,677.00 | 0.04 |
| 691,808,724.00 | 4.92 | |||
| チリ | ||||
| 2.30% CHILE 20/28 -SR- | CLP | 2,850,000,000.00 | 406,598,906.00 | 2.89 |
| 4.70% CHILE 18/30 | CLP | 2,205,000,000.00 | 350,258,732.00 | 2.49 |
| 5.00% CHILE 15/35 -SR- | CLP | 2,515,000,000.00 | 405,766,388.00 | 2.88 |
| 5.00% CHILE 21/28 -SR- | CLP | 1,055,000,000.00 | 170,741,985.00 | 1.21 |
| 1,333,366,011.00 | 9.47 | |||
| インドネシア | ||||
| 6.125% INDONESIA 12/28 -SR- | IDR | 3,825,000,000.00 | 34,741,695.00 | 0.25 |
| 6.25% INDONESIA 21/36 | IDR | 13,889,000,000.00 | 124,503,425.00 | 0.88 |
| 6.625% INDONESIA 23/34 -SR- | IDR | 3,000,000,000.00 | 27,775,783.00 | 0.20 |
| 8.25% INDONESIA 11/32 | IDR | 32,418,000,000.00 | 328,196,985.00 | 2.33 |
| 8.375% INDONESIA 13/34 -SR- | IDR | 9,697,000,000.00 | 100,788,427.00 | 0.72 |
| 8.75% INDONESIA 15/31 -SR- | IDR | 7,134,000,000.00 | 73,713,580.00 | 0.52 |
| 9.00% INDONESIA 13/29 | IDR | 31,311,000,000.00 | 319,175,157.00 | 2.27 |
| 9.50% INDONESIA 10/31 FR0054 -SR- | IDR | 20,450,000,000.00 | 220,349,190.00 | 1.56 |
| 10.50% INDONESIA 09/30 FR0052 | IDR | 49,087,000,000.00 | 542,178,954.00 | 3.84 |
| 1,771,423,196.00 | 12.57 | |||
| マレーシア | ||||
| 2.632% MALAYSIA 20/31 S0002 | MYR | 1,800,000.00 | 51,442,157.00 | 0.37 |
| 3.502% MALAYSIA 07/27 S3 -SR- | MYR | 5,000,000.00 | 153,923,773.00 | 1.09 |
| 3.582% MALAYSIA 22/32 -SR- | MYR | 1,300,000.00 | 39,391,379.00 | 0.28 |
| 3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR- | MYR | 5,812,000.00 | 180,069,446.00 | 1.28 |
| 3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR- | MYR | 4,522,000.00 | 133,467,365.00 | 0.95 |
| 3.828% MALAYSIA 19/34 S.0419 -SR- | MYR | 2,248,000.00 | 68,939,280.00 | 0.49 |
| 3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR- | MYR | 3,288,000.00 | 102,406,395.00 | 0.73 |
| 3.899% MALAYSIA 17/27 S.4 -SR- | MYR | 1,497,000.00 | 46,691,826.00 | 0.33 |
| 3.90% MALAYSIA 16/26 S3 -SR- | MYR | 1,200,000.00 | 37,414,412.00 | 0.27 |
| 3.906% MALAYSIA 19/26 S.0119 -SR- | MYR | 10,870,000.00 | 338,325,183.00 | 2.40 |
| 4.065% MALAYSIA 20/50 | MYR | 1,243,000.00 | 37,410,831.00 | 0.27 |
| 4.181% MALAYSIA 14/24 -SR- | MYR | 3,420,000.00 | 105,856,647.00 | 0.75 |
| 4.254% MALAYSIA 15/35 '0004' | MYR | 370,000.00 | 11,726,856.00 | 0.08 |
| 4.498% MALAYSIA 10/30 '0003' -SR- | MYR | 1,649,000.00 | 53,068,094.00 | 0.38 |
| 4.696% MALAYSIA 22/42 -SR- | MYR | 448,000.00 | 14,897,793.00 | 0.11 |
| 4.736% MALAYSIA 16/46 '02' -SR- | MYR | 1,585,000.00 | 52,373,933.00 | 0.37 |
| 4.762% MALAYSIA 17/37 S.0317 -SR- | MYR | 2,400,000.00 | 79,913,353.00 | 0.57 |
| 5.248% MALAYSIA 08/28 '08/0003' | MYR | 4,000,000.00 | 131,903,119.00 | 0.94 |
| 1,639,221,842.00 | 11.66 | |||
| メキシコ | ||||
| 5.00% MEXICO 21/25 -SR- | MXN | 214,900.00 | 170,240,656.00 | 1.21 |
| 5.50% MEXICO 21/27 -SR- | MXN | 50,000.00 | 37,443,491.00 | 0.27 |
| 7.50% MEXICO 07/27 MXN100 -SR- | MXN | 293,400.00 | 232,553,855.00 | 1.65 |
| 7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR- | MXN | 655,000.00 | 511,401,680.00 | 3.63 |
| 7.75% MEXICO 14/34 MXN100 -SR- | MXN | 646,000.00 | 493,798,596.00 | 3.51 |
| 8.50% MEXICO 09/29 MXN100 | MXN | 112,000.00 | 91,874,929.00 | 0.65 |
| 8.50% MEXICO 09/38 MXN100 | MXN | 4,000.00 | 3,206,320.00 | 0.02 |
| 10.00% MEXICO 06/36 MXN100 -SR- | MXN | 308,200.00 | 278,307,813.00 | 1.98 |
| 1,818,827,340.00 | 12.92 | |||
| ニュージーランド | ||||
| 0.25% NEW ZEALAND 20/28 -SR- | NZD | 4,420,000.00 | 334,563,667.00 | 2.38 |
| 0.50% NEW ZEALAND 21/26 | NZD | 2,680,000.00 | 219,344,661.00 | 1.56 |
| 1.75% NEW ZEALAND 20/41 | NZD | 710,000.00 | 41,948,301.00 | 0.30 |
| 2.00% NEW ZEALAND 21/22 -SR- | NZD | 1,700,000.00 | 128,003,977.00 | 0.91 |
| 2.75% NEW ZEALAND 16/25 S.0425 -SR- | NZD | 1,000,000.00 | 87,135,607.00 | 0.62 |
| 2.75% NEW ZEALAND 16/37 S.0437 -SR- | NZD | 1,440,000.00 | 106,216,965.00 | 0.75 |
| 2.75% NEW ZEALAND 21/51 | NZD | 825,000.00 | 52,836,665.00 | 0.38 |
| 3.00% NEW ZEALAND 18/29 -SR- | NZD | 750,000.00 | 63,579,507.00 | 0.45 |
| 3.50% NEW ZEALAND 15/33 -SR- | NZD | 3,100,000.00 | 260,431,411.00 | 1.85 |
| 4.50% NEW ZEALAND 14/27 -SR- | NZD | 660,000.00 | 59,561,088.00 | 0.42 |
| 4.50% NEW ZEALAND 23/30 -SR- | NZD | 500,000.00 | 45,532,086.00 | 0.32 |
| 1,399,153,935.00 | 9.94 | |||
| ノルウェー | ||||
| 1.25% NORWAY 21/31 -SR-S 144A | NOK | 6,540,000.00 | 79,051,855.00 | 0.56 |
| 1.375% NORWAY 20/30 -SR- 144A | NOK | 13,200,000.00 | 163,770,458.00 | 1.16 |
| 1.50% NORWAY 16/26 -SR- | NOK | 10,050,000.00 | 134,497,873.00 | 0.95 |
| 1.75% NORWAY 15/25 '477' | NOK | 4,000,000.00 | 54,527,319.00 | 0.39 |
| 1.75% NORWAY 19/29 -SR-S | NOK | 2,000,000.00 | 25,788,427.00 | 0.18 |
| 2.00% NORWAY 18/28 S480 -SR-S | NOK | 10,200,000.00 | 135,493,744.00 | 0.96 |
| 2.125% NORWAY 22/32 -SR-S | NOK | 2,000,000.00 | 25,639,964.00 | 0.18 |
| 3.00% NORWAY 23/33 -SR- | NOK | 4,000,000.00 | 54,667,693.00 | 0.39 |
| 3.50% NORWAY 22/42 -SR- 144A/S | NOK | 2,400,000.00 | 35,380,685.00 | 0.25 |
| 708,818,018.00 | 5.02 | |||
| ペルー | ||||
| 5.40% PERU 19/34 -SR- | PEN | 450,000.00 | 15,573,838.00 | 0.11 |
| 6.15% PERU 17/32 -SR- | PEN | 1,537,000.00 | 57,431,831.00 | 0.41 |
| 6.35% PERU (DUAL CURRENCY) 16/28 -SR-S | PEN | 6,308.00 | 246,754,494.00 | 1.75 |
| 6.90% PERU 07/37 -SR-S | PEN | 8,648.00 | 333,290,927.00 | 2.37 |
| 653,051,090.00 | 4.64 | |||
| タイ | ||||
| 1.585% THAILAND M.O.F. 20/35 -SR- | THB | 7,000,000.00 | 25,618,056.00 | 0.18 |
| 1.60% THAILAND 19/35 -SR- | THB | 4,613,000.00 | 16,994,088.00 | 0.12 |
| 1.60% THAILAND M.O.F. 19/29 -SR- | THB | 18,091,000.00 | 71,308,644.00 | 0.51 |
| 2.00% THAILAND M.O.F. 20/42 | THB | 5,000,000.00 | 17,573,396.00 | 0.12 |
| 2.875% THAILAND M.O.F. 16/46 -SR- | THB | 1,697,000.00 | 6,480,259.00 | 0.05 |
| 2.875% THAILAND M.O.F. 18/28 | THB | 40,363,000.00 | 170,721,199.00 | 1.21 |
| 3.30% THAILAND M.O.F. 18/38 -SR- | THB | 7,565,000.00 | 32,406,824.00 | 0.23 |
| 3.35% THAILAND 22/33 -SR- | THB | 4,749,000.00 | 20,764,965.00 | 0.15 |
| 3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR- | THB | 1,377,000.00 | 5,939,351.00 | 0.04 |
| 3.60% THAILAND M.O.F. 17/67 -SR- | THB | 6,800,000.00 | 26,586,067.00 | 0.19 |
| 4.26% THAILAND M.O.F. 12/37 -SR-S | THB | 6,700,000.00 | 31,122,734.00 | 0.22 |
| 4.675% THAILAND M.O.F. 13/44 -SR- | THB | 14,050,000.00 | 70,861,979.00 | 0.50 |
| 496,377,562.00 | 3.52 | |||
| 合計Ⅰ. | 13,627,812,374.00 | 96.77 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| ストラクチャード・プロダクト | ||||
| 香港 | ||||
| 9.75% CLN INDONESIA (HSBC) 07/37 | USD | 235,294.00 | 24,365,689.00 | 0.17 |
| 9.75% CLN INDONESIA FR45-65 (HSBC) 07/37 | USD | 2,304,147.00 | 232,898,473.00 | 1.65 |
| 257,264,162.00 | 1.82 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 10.00% CITI INDONESIA FR47 -CLN- 07/28 | USD | 110,955.00 | 9,963,655.00 | 0.07 |
| 9,963,655.00 | 0.07 | |||
| 合計Ⅱ. | 267,227,817.00 | 1.89 | ||
| 投資有価証券合計 | 13,895,040,191.00 | 98.66 | ||
| 現金預金 | 105,765,428.00 | 0.75 | ||
| その他の純資産 | 83,445,296.00 | 0.59 | ||
| 純資産合計 | 14,084,250,915.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資法人であります。当投資法人は、2024年3月31日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2024年3月31日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 44,811,778,298.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 547,635,105.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 45,359,413,403.00 |
| 預金 | 2,223,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 22,016,343.00 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 1,385,707.00 |
| 47,605,815,453.00 | |
| 負債 | |
| 当座借越 | 1,476,440,686.00 |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 1,883,184.00 |
| スワップ取引に係る未払利息 | 2,797,559.00 |
| 未払年次税 | 1,191,095.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 502,424,431.00 |
| その他の未払報酬 | 4,349,688.00 |
| 1,989,086,643.00 | |
| 2024年3月31日現在純資産合計 | 45,616,728,810.00 |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 40,289,537,295.00 |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 37,945,673,632.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2024年3月31日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 40,289,537,295.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 482,375,468.00 |
| 預金利息 | 77,738.00 |
| 482,453,206.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 11,918,432.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 5,954,289.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 6,612,385.00 |
| サービス報酬 | 4,094,000.00 |
| 年次税 | 2,321,890.00 |
| 取引費用 | 323,203.00 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 3,200,178.00 |
| 34,424,377.00 | |
| 投資純利益/損失 | 448,028,829.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 1,108,468,694.00 |
| - 為替取引 | 53,195,209.00 |
| - 為替予約取引 | -1,756,500,562.00 |
| -146,807,830.00 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | -294,363,946.00 |
| - 為替予約取引 | 388,333,586.00 |
| - スワップ取引 | 1,824,237.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -51,013,953.00 |
| 投資証券発行手取額 | 29,816,301,321.00 |
| 投資証券買戻費用 | -24,437,821,339.00 |
| 支払分配金 | -274,514.00 |
| 期間末現在純資産額 | 45,616,728,810.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2024年3月31日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| カナダ | ||||
| 2.50% HONDA CANADA FINANCE 19/24 -SR- | CAD | 2,000,000.00 | 221,768,658.00 | 0.49 |
| 4.81% HSBC CANADA 22/24 -SR- | CAD | 8,000,000.00 | 889,743,676.00 | 1.95 |
| 1,111,512,334.00 | 2.44 | |||
| フランス | ||||
| 0.25% BFCM 19/24 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 598,980,000.00 | 1.31 |
| 0.384% BFCM 17/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 499,500,000.00 | 1.09 |
| 1,098,480,000.00 | 2.40 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.45% KORAN AIR LINES 22/25 -SR- | JPY | 800,000,000.00 | 798,752,000.00 | 1.75 |
| 798,752,000.00 | 1.75 | |||
| イギリス | ||||
| FRN MITSUBISHI HC 23/24 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 327,745,363.00 | 0.72 |
| 0.30% MITSUBISHI HC 23/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,053,250.00 | 1.10 |
| 827,798,613.00 | 1.82 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.17% BERKSHIRE HATHAWAY 19/24 -SR- | JPY | 1,300,000,000.00 | 1,298,399,960.00 | 2.85 |
| 0.298% WALMART 17/24 -SR- | JPY | 380,000,000.00 | 379,900,706.00 | 0.83 |
| 1,678,300,666.00 | 3.68 | |||
| 合計Ⅰ. | 5,514,843,613.00 | 12.09 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| フランス | ||||
| 0.869% BFCM 14/24 -SR- | JPY | 100,000,000.00 | 100,167,000.00 | 0.22 |
| 100,167,000.00 | 0.22 | |||
| 合計Ⅱ. | 100,167,000.00 | 0.22 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 22/04/24 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 301,869,326.00 | 0.66 |
| CD MIZUHO BANK SYDNEY 25/07/24 -SR- | USD | 2,000,000.00 | 297,631,398.00 | 0.65 |
| 599,500,724.00 | 1.31 | |||
| ベルギー | ||||
| C. PAP. FLEMISH COMMUNITY 19/04/24 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 408,746,513.00 | 0.90 |
| 408,746,513.00 | 0.90 | |||
| カナダ | ||||
| C. PAP. MAGNA INTERNATIONAL INVESTMENTS 28/03/24 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 756,875,520.00 | 1.66 |
| TBI CANADA 11/04/24 -SR- | CAD | 10,000,000.00 | 1,111,716,619.00 | 2.44 |
| TBI NOVA SCOTIA 28/03/24 | CAD | 10,000,000.00 | 1,113,994,738.00 | 2.44 |
| 2,982,586,877.00 | 6.54 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. BNP PARIBAS 28/11/24 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 583,317,787.00 | 1.28 |
| C. PAP. BPCE 21/08/24 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 593,145,301.00 | 1.30 |
| 1,176,463,088.00 | 2.58 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. HONDA BANK 15/04/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 490,704,754.00 | 1.08 |
| C. PAP. HONDA BANK 24/04/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 653,595,547.00 | 1.43 |
| 1,144,300,301.00 | 2.51 | |||
| アイルランド | ||||
| C. PAP. CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE 28/03/24 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 818,977,506.00 | 1.80 |
| 818,977,506.00 | 1.80 | |||
| 日本 | ||||
| C. PAP. CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 31/05/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 488,170,084.00 | 1.07 |
| TBI JAPAN 04/04/24 -SR- | JPY | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | 5.47 |
| TBI JAPAN 07/05/24 -SR- | JPY | 1,300,000,000.00 | 1,300,013,000.00 | 2.85 |
| TBI JAPAN 08/04/24 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 3.29 |
| TBI JAPAN 10/04/24 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,010,000.00 | 2.19 |
| TBI JAPAN 10/05/24 -SR- | JPY | 1,500,000,000.00 | 1,500,015,000.00 | 3.29 |
| TBI JAPAN 10/06/24 -SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,006,000.00 | 0.66 |
| TBI JAPAN 13/05/24 -SR- | JPY | 913,050,000.00 | 913,059,131.00 | 2.00 |
| TBI JAPAN 15/04/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,005,000.00 | 1.10 |
| TBI JAPAN 17/06/24 -SR- | JPY | 800,000,000.00 | 800,016,000.00 | 1.75 |
| TBI JAPAN 20/05/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,005,000.00 | 1.10 |
| TBI JAPAN 20/05/24 -SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,003,000.00 | 0.66 |
| TBI JAPAN 20/09/24 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 499,855,000.00 | 1.10 |
| TBI JAPAN 20/11/24 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 699,727,000.00 | 1.53 |
| TBI JAPAN 22/04/24 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,010,000.00 | 2.19 |
| TBI JAPAN 24/06/24 -SR- | JPY | 800,000,000.00 | 800,016,000.00 | 1.75 |
| TBI JAPAN 27/05/24 -SR- | JPY | 100,000,000.00 | 100,002,000.00 | 0.22 |
| 14,700,912,215.00 | 32.22 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. BNG BANK 04/04/24 -SR- | EUR | 14,000,000.00 | 2,292,888,440.00 | 5.03 |
| C. PAP. LSEG NETHERLANDS 17/04/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 490,603,282.00 | 1.08 |
| C. PAP. STEDIN HOLDING 22/04/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 653,787,712.00 | 1.43 |
| C. PAP. TENNET HOLDING 08/04/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 491,115,946.00 | 1.08 |
| C. PAP. TENNET HOLDING 28/03/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 491,386,503.00 | 1.08 |
| 4,419,781,883.00 | 9.70 | |||
| ノルウェー | ||||
| CD DNB BANK 22/07/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 485,776,442.00 | 1.06 |
| 485,776,442.00 | 1.06 | |||
| シンガポール | ||||
| TBI SINGAPORE 12/04/24 -SR- | SGD | 3,000,000.00 | 336,261,992.00 | 0.74 |
| TBI SINGAPORE 31/05/24 -SR- | SGD | 5,000,000.00 | 557,509,292.00 | 1.22 |
| 893,771,284.00 | 1.96 | |||
| 韓国 | ||||
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 02/10/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 642,527,295.00 | 1.41 |
| CD INDUSTRIAL BANK OF KOREA 13/05/24 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 601,896,538.00 | 1.32 |
| 1,244,423,833.00 | 2.73 | |||
| スペイン | ||||
| C. PAP. BANCO SANTANDER 07/05/24 -SR- | USD | 7,000,000.00 | 1,054,165,583.00 | 2.31 |
| 1,054,165,583.00 | 2.31 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. BARCLAYS BANK 13/06/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 650,046,688.00 | 1.43 |
| C. PAP. DB LONDON 05/04/24 -SR- | EUR | 9,000,000.00 | 1,473,839,175.00 | 3.23 |
| C. PAP. LSEGA FINANCING 03/05/24 -SR- | GBP | 3,000,000.00 | 570,954,057.00 | 1.25 |
| C. PAP. MITSUBISHI CORPORATION FINANCE 28/03/24 -SR- | USD | 8,000,000.00 | 1,211,000,832.00 | 2.65 |
| C. PAP. UBS LONDON 26/11/24 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 319,715,584.00 | 0.70 |
| CD KEB HANA BANK 09/10/24 -SR- | EUR | 6,000,000.00 | 962,797,949.00 | 2.11 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 02/07/24 -SR- | EUR | 5,000,000.00 | 811,013,686.00 | 1.78 |
| CD MUFG BANK LONDON 08/04/24 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 491,111,573.00 | 1.08 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 01/07/24 -SR- | EUR | 1,500,000.00 | 243,252,191.00 | 0.53 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/07/24 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 595,733,028.00 | 1.31 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 28/03/24 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 327,591,002.00 | 0.72 |
| CD UBS LONDON 04/09/24 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 644,625,712.00 | 1.41 |
| 8,301,681,477.00 | 18.20 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| C. PAP. NTT FINANCE UK 11/04/24 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 453,564,558.00 | 0.99 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 22/05/24 | USD | 2,000,000.00 | 302,773,035.00 | 0.66 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT NEW YORK 28/06/24 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 756,977,471.00 | 1.66 |
| 1,513,315,064.00 | 3.31 | |||
| 合計Ⅲ. | 39,744,402,790.00 | 87.13 | ||
| 投資有価証券合計 | 45,359,413,403.00 | 99.44 | ||
| 預金 | 2,223,000,000.00 | 4.87 | ||
| 当座借越 | -1,476,440,686.00 | -3.24 | ||
| その他の純負債 | -489,243,907.00 | -1.07 | ||
| 純資産合計 | 45,616,728,810.00 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
