有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

【提出】
2016/03/15 9:43
【資料】
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【項目】
48項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期
自 平成25年12月17日
至 平成26年12月15日
第3期
自 平成26年12月16日
至 平成27年12月15日
営業収益
受取配当金52,956,51151,884,542
受取利息3,384925
有価証券売買等損益△46,597,303△86,760,237
営業収益合計6,362,592△34,874,770
営業費用
受託者報酬149,666190,351
委託者報酬2,993,3243,806,853
その他費用149,551190,233
営業費用合計3,292,5414,187,437
営業利益又は営業損失(△)3,070,051△39,062,207
経常利益又は経常損失(△)3,070,051△39,062,207
当期純利益又は当期純損失(△)3,070,051△39,062,207
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)1,230,076△6,173,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)△403,79217,703,418
剰余金増加額又は欠損金減少額16,781,817-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額16,781,817-
剰余金減少額又は欠損金増加額514,58210,496,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額514,58210,339,504
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-157,246
分配金--
期末剰余金又は期末欠損金(△)17,703,418△25,681,858