日本再興戦略株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月26日 | 2015年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,449,364 | 667,165,035 |
| 株式 | 47,232,550,040 | 28,978,165,860 |
| 未収入金 | 908,528,948 | 934,123,273 |
| 未収配当金 | 25,952,600 | 23,505,040 |
| 未収利息 | 197 | 182 |
| 流動資産計 | 48,527,481,149 | 30,602,959,390 |
| 資産の部合計 | 48,527,481,149 | 30,602,959,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 487,576,715 | 627,697,987 |
| 未払解約金 | 393,788,140 | 540,862,686 |
| 未払受託者報酬 | 11,488,688 | 10,234,074 |
| 未払委託者報酬 | 298,705,813 | 266,085,894 |
| その他未払費用 | 378,000 | 378,000 |
| 流動負債計 | 1,191,937,356 | 1,445,258,641 |
| 負債の部合計 | 1,191,937,356 | 1,445,258,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,434,826,755 | 24,567,334,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,900,717,038 | 4,590,366,339 |
| 元本等合計 | 47,335,543,793 | 29,157,700,749 |
| 純資産の部合計 | 47,335,543,793 | 29,157,700,749 |
| 負債・純資産合計 | 48,527,481,149 | 30,602,959,390 |
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