日本再興戦略株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月2日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2017年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 378,674,584 | 290,759,563 |
| 株式 | 11,430,409,300 | 9,704,677,430 |
| 未収入金 | 514,449,518 | － |
| 未収配当金 | 1,638,900 | 14,198,400 |
| 流動資産計 | 12,325,172,302 | 10,009,635,393 |
| 資産の部合計 | 12,325,172,302 | 10,009,635,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 490,050,999 | － |
| 未払解約金 | 82,057,483 | 85,147,082 |
| 未払受託者報酬 | 3,509,193 | 2,953,929 |
| 未払委託者報酬 | 91,239,004 | 76,802,096 |
| 未払利息 | 981 | 2,365 |
| その他未払費用 | 358,908 | 298,657 |
| 流動負債計 | 667,216,568 | 165,204,129 |
| 負債の部合計 | 667,216,568 | 165,204,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,268,767,641 | 8,184,041,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,188,093 | 1,660,390,245 |
| 元本等合計 | 11,657,955,734 | 9,844,431,264 |
| 純資産の部合計 | 11,657,955,734 | 9,844,431,264 |
| 負債・純資産合計 | 12,325,172,302 | 10,009,635,393 |
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