- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 9月 5日現在) | 第5期中間計算期間 (平成30年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 534,610,941 | - |
| コール・ローン | - | 213,502,876 |
| 株式 | 7,155,339,790 | 6,576,258,190 |
| 未収配当金 | 2,751,260 | 11,404,750 |
| 流動資産合計 | 7,692,701,991 | 6,801,165,816 |
| 資産合計 | 7,692,701,991 | 6,801,165,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,078,055 | 9,611,728 |
| 未払解約金 | 37,672,497 | 1,788,428 |
| 未払受託者報酬 | 2,363,513 | 1,995,615 |
| 未払委託者報酬 | 61,451,225 | 51,885,815 |
| 未払利息 | - | 555 |
| その他未払費用 | 241,666 | 205,200 |
| 流動負債合計 | 114,806,956 | 65,487,341 |
| 負債合計 | 114,806,956 | 65,487,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,069,771,770 | 4,850,284,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,508,123,265 | 1,885,394,434 |
| 元本等合計 | 7,577,895,035 | 6,735,678,475 |
| 純資産合計 | 7,577,895,035 | 6,735,678,475 |
| 負債純資産合計 | 7,692,701,991 | 6,801,165,816 |
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