有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (平成28年 3月22日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本・円 | 米国好配当株式マザーファンド | 675,786,283 | 884,671,823 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 675,786,283 | 884,671,823 | ||
| 組入時価比率:97.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 884,671,823 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 |
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