有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成25年 9月26日～平成26年 3月24日 | 729,706,784 | 26,640,362 | 703,066,422 |
| 第2特定期間 | 平成26年 3月25日～平成26年 9月22日 | 403,227,403 | 341,952,180 | 764,341,645 |
| 第3特定期間 | 平成26年 9月23日～平成27年 3月23日 | 464,285,869 | 234,091,950 | 994,535,564 |
| 第4特定期間 | 平成27年 3月24日～平成27年 9月24日 | 179,406,700 | 256,388,740 | 917,553,524 |
| 第5特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | 147,057,295 | 154,021,439 | 910,589,380 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成25年 9月26日～平成26年 3月24日 | 10,228,546,538 | 1,420,501,494 | 8,808,045,044 |
| 第2特定期間 | 平成26年 3月25日～平成26年 9月22日 | 8,794,369,430 | 8,085,028,290 | 9,517,386,184 |
| 第3特定期間 | 平成26年 9月23日～平成27年 3月23日 | 19,755,248,229 | 6,538,339,685 | 22,734,294,728 |
| 第4特定期間 | 平成27年 3月24日～平成27年 9月24日 | 9,087,506,632 | 6,926,099,932 | 24,895,701,428 |
| 第5特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | 5,213,875,764 | 3,710,206,427 | 26,399,370,765 |
| (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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