有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】
2016/06/22 9:20
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

期計算期間1口当たりの分配金(円)
第1特定期間平成25年 9月26日～平成26年 3月24日0.0090
第2特定期間平成26年 3月25日～平成26年 9月22日0.0490
第3特定期間平成26年 9月23日～平成27年 3月23日0.0180
第4特定期間平成27年 3月24日～平成27年 9月24日0.0180
第5特定期間平成27年 9月25日～平成28年 3月22日0.0180


MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

期計算期間1口当たりの分配金(円)
第1特定期間平成25年 9月26日～平成26年 3月24日0.0105
第2特定期間平成26年 3月25日～平成26年 9月22日0.0775
第3特定期間平成26年 9月23日～平成27年 3月23日0.1420
第4特定期間平成27年 3月24日～平成27年 9月24日0.0735
第5特定期間平成27年 9月25日～平成28年 3月22日0.0300

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