有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
③【収益率の推移】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成25年 9月26日～平成26年 3月24日 | 6.26 |
| 第2特定期間 | 平成26年 3月25日～平成26年 9月22日 | 7.29 |
| 第3特定期間 | 平成26年 9月23日～平成27年 3月23日 | 2.15 |
| 第4特定期間 | 平成27年 3月24日～平成27年 9月24日 | △10.04 |
| 第5特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | 5.93 |
| (注1)収益率は期間騰落率。 |
| (注2)小数点第3位四捨五入。 |
| (注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。 |
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成25年 9月26日～平成26年 3月24日 | 9.65 |
| 第2特定期間 | 平成26年 3月25日～平成26年 9月22日 | 13.85 |
| 第3特定期間 | 平成26年 9月23日～平成27年 3月23日 | 11.48 |
| 第4特定期間 | 平成27年 3月24日～平成27年 9月24日 | △9.37 |
| 第5特定期間 | 平成27年 9月25日～平成28年 3月22日 | △0.75 |
| (注1)収益率は期間騰落率。 |
| (注2)小数点第3位四捨五入。 |
| (注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。 |
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