有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年3月24日)

(3) 【信託報酬等】
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.89%(税抜1.75%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。

委託会社	販売会社	受託会社
0.90%	0.80%	0.05%

※ GSAMニューヨークが受け取る各ファンドにかかるマザーファンドの外部委託契約の報酬の額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に年0.55%の率を乗じて計算される金額とし、各ファンドの委託会社が受け取る信託報酬から支払期日毎に支弁します。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。