有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

名 称		資本金の額 (百万円)	事業の内容
(1) 受託会社	みずほ信託銀行株式会社	247,369	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。
(2) 販売会社	株式会社SBI証券	47,937	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	浜銀TT証券株式会社	3,307
	ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100
	楽天証券株式会社	7,495
	株式会社愛媛銀行※1	19,114	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
	株式会社神奈川銀行※1	5,191
	株式会社北日本銀行	7,761
	株式会社高知銀行	19,544
	株式会社清水銀行	8,670
	株式会社第三銀行	37,461
	株式会社大東銀行※1	14,743
	株式会社トマト銀行	14,310
	株式会社富山銀行※1	6,730
	株式会社名古屋銀行	25,090
	株式会社肥後銀行	18,128
	株式会社北越銀行	24,538
	株式会社北都銀行	11,000
	株式会社みずほ銀行	1,404,065
	株式会社みちのく銀行※1	34,168
	株式会社横浜銀行	215,628
	みずほ信託銀行株式会社	247,369	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。
	第一勧業信用組合※2	11,374	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(3) 投資顧問会社	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー	8百万米ドル*	米国において、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。

(注)資本金の額 平成27年9月末日現在 * 平成27年12月末日現在
※1 株式会社愛媛銀行、株式会社神奈川銀行、株式会社大東銀行、株式会社富山銀行および株式会社みちのく銀行では、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしのみの取扱いとなっております。
※2 第一勧業信用組合の資本金の額の欄には出資の額を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
各ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。
(2) 販売会社
各ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3) 投資顧問会社
各ファンドが主要投資対象とする米国好配当株式マザーファンドにおいて、委託会社から運用の指図に関する権限の一部(有価証券等の運用の指図に関する権限)の委託を受け、信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
平成28年 6月22日現在、該当事項はありません。
(持株比率5.0%以上を記載します。)
<参考:再信託受託会社の概要>名 称:資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。