MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自 平成26年 9月23日至 平成27年 3月22日)	第3期中間計算期間(自 平成27年 9月25日至 平成28年 3月24日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,769,102	3,509,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,628,164	5,852,284
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,628,164	5,852,284
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2016/06/22 9:31