MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,578,280 | 13,360,330 |
| 親投資信託受益証券 | 413,337,397 | 514,337,335 |
| 派生商品評価勘定 | － | 92,272 |
| 未収利息 | 24 | 19 |
| 流動資産計 | 431,915,701 | 527,789,956 |
| 資産の部合計 | 431,915,701 | 527,789,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,996,056 | 2,672,969 |
| 未払金 | 29,125 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,456 | 131,001 |
| 未払委託者報酬 | 4,333,479 | 4,454,014 |
| その他未払費用 | 12,684 | 13,038 |
| 流動負債計 | 12,498,800 | 7,271,022 |
| 負債の部合計 | 12,498,800 | 7,271,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,521,617 | 498,166,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,895,284 | 22,352,146 |
| （分配準備積立金） | 29,521,225 | 24,805,006 |
| 元本等合計 | 419,416,901 | 520,518,934 |
| 純資産の部合計 | 419,416,901 | 520,518,934 |
| 負債・純資産合計 | 431,915,701 | 527,789,956 |
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