有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年9月22日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
			(平成26年9月22日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券
	日本・円	米国好配当株式マザーファンド	323,729,165	413,337,397
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	323,729,165 1 98.6%	413,337,397 100.0%
親投資信託受益証券 合計				413,337,397

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。