有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年9月22日)

(平成26年9月30日現在)
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額(円)	382,461,517
Ⅱ 負債総額(円)	9,794,435
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	372,667,082
Ⅳ 発行済口数(口)	333,267,932
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1182

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額(円)	4,530,314,200
Ⅱ 負債総額(円)	47,290,232
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	4,483,023,968
Ⅳ 発行済口数(口)	3,626,617,180
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2361

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	16,792,622,143
Ⅱ 負債総額(円)	439,530,050
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	16,353,092,093
Ⅳ 発行済口数(口)	12,985,584,391
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2593