有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年9月22日)

① 【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成26年9月22日	419	419	1.1381	1.1381
	平成25年9月末日	70	―	0.9974	―
	平成25年10月末日	84	―	1.0283	―
	平成25年11月末日	144	―	1.0454	―
	平成25年12月末日	259	―	1.0540	―
	平成26年1月末日	310	―	1.0288	―
	平成26年2月末日	342	―	1.0458	―
	平成26年3月末日	391	―	1.0653	―
	平成26年4月末日	474	―	1.0814	―
	平成26年5月末日	469	―	1.0939	―
	平成26年6月末日	545	―	1.1219	―
	平成26年7月末日	524	―	1.1142	―
	平成26年8月末日	472	―	1.1322	―
	平成26年9月30日	372	―	1.1182	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成26年9月22日	4,507	4,507	1.2531	1.2531
	平成25年9月末日	387	―	0.9881	―
	平成25年10月末日	645	―	1.0248	―
	平成25年11月末日	919	―	1.0809	―
	平成25年12月末日	2,152	―	1.1206	―
	平成26年1月末日	2,885	―	1.0689	―
	平成26年2月末日	3,301	―	1.0793	―
	平成26年3月末日	4,171	―	1.1092	―
	平成26年4月末日	4,567	―	1.1234	―
	平成26年5月末日	4,734	―	1.1260	―
	平成26年6月末日	4,767	―	1.1522	―
	平成26年7月末日	4,786	―	1.1610	―
	平成26年8月末日	4,784	―	1.1892	―
	平成26年9月30日	4,483	―	1.2361	―