スマート・インカム・スイング(部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,513 | 20,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,779 | 1,227,575 |
| 流動資産計 | 1,113,292 | 1,247,996 |
| 資産の部合計 | 1,113,292 | 1,247,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 67 | 312 |
| 未払委託者報酬 | 2,436 | 8,568 |
| その他未払費用 | 61 | 181 |
| 流動負債計 | 2,564 | 9,061 |
| 負債の部合計 | 2,564 | 9,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,728 | 238,935 |
| （分配準備積立金） | 110,728 | 238,935 |
| 元本等合計 | 1,110,728 | 1,238,935 |
| 純資産の部合計 | 1,110,728 | 1,238,935 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,292 | 1,247,996 |
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