スマート・インカム・スイング(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,488 | 21,290 |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,030 | 1,255,368 |
| 流動資産計 | 1,122,518 | 1,276,658 |
| 資産の部合計 | 1,122,518 | 1,276,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 73 | 316 |
| 未払委託者報酬 | 2,453 | 8,764 |
| その他未払費用 | 61 | 181 |
| 流動負債計 | 2,587 | 9,261 |
| 負債の部合計 | 2,587 | 9,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,931 | 267,397 |
| （分配準備積立金） | 119,931 | 267,397 |
| 元本等合計 | 1,119,931 | 1,267,397 |
| 純資産の部合計 | 1,119,931 | 1,267,397 |
| 負債・純資産合計 | 1,122,518 | 1,276,658 |
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