有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月8日現在 | 第2期 平成27年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,488 | 21,290 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,108,030 | 1,255,368 | |||
| 流動資産合計 | 1,122,518 | 1,276,658 | |||
| 資産合計 | 1,122,518 | 1,276,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 73 | 316 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,453 | 8,764 | |||
| その他未払費用 | 61 | 181 | |||
| 流動負債合計 | 2,587 | 9,261 | |||
| 負債合計 | 2,587 | 9,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,931 | 267,397 | |||
| (分配準備積立金) | 119,931 | 267,397 | |||
| 元本等合計 | 1,119,931 | 1,267,397 | |||
| 純資産合計 | 1,119,931 | 1,267,397 | |||
| 負債純資産合計 | 1,122,518 | 1,276,658 | |||
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